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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 258.00 | 61 208.00 | 11 050.00 | 72 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 730.00 | 40 817.00 | 1 913.00 | 42 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 838.00 | 102 026.00 | 47 813.00 | 149 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 541.00 | 102 026.00 | 110 516.00 | 212 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
DH Report à nouveau | -8 456.00 | -10 787.00 | | -8 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 2 330.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 83 201.00 | 82 382.00 | | 83 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765.00 | 14 674.00 | | 2 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 18 652.00 | | 4 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | 14 669.00 | | 725.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 6 303.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 315.00 | 70 298.00 | | 27 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 516.00 | 152 680.00 | | 110 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | -138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 659.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 659.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -530.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 631.00 | 226 464.00 | | 34 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 813.00 | 224 133.00 | | 33 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | 2 330.00 | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 274.00 | 12 725.00 | 12 973.00 | 102 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 274.00 | 12 725.00 | 12 973.00 | 102 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |