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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
AP Constructions | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 258.00 | 33 351.00 | 38 907.00 | 72 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 239.00 | 47 266.00 | 13 973.00 | 61 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 378.00 | 85 628.00 | 91 750.00 | 177 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 314.00 | 18 858.00 | 61 456.00 | 80 314.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 735.00 | 18 858.00 | 94 877.00 | 113 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 112.00 | 104 486.00 | 186 626.00 | 291 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 42 438.00 | 26 707.00 | | 42 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 842.00 | 15 731.00 | | -14 842.00 |
DL TOTAL (I) | 75 996.00 | 90 838.00 | | 75 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 819.00 | 20 537.00 | | 45 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 759.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 062.00 | 79 863.00 | | 38 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 732.00 | 15 065.00 | | 17 732.00 |
EA Autres dettes | 9 017.00 | 3.00 | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 630.00 | 129 726.00 | | 110 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 626.00 | 220 565.00 | | 186 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 251 532.00 | | 251 532.00 | 251 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 833.00 | | 251 833.00 | 251 833.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 602.00 | 200 546.00 | | 259 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 443.00 | 184 815.00 | | 274 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 842.00 | 15 731.00 | | -14 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 385.00 | | 8 528.00 | 27 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 385.00 | | 8 528.00 | 27 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 385.00 | | 8 528.00 | 27 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 819.00 | 18 533.00 | 27 286.00 | 45 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 081.00 | 98 062.00 | 4 019.00 | 102 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 630.00 | 83 344.00 | 27 286.00 | 110 630.00 |