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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AN Terrains | 241 539.00 | 32 598.00 | 208 940.00 | 241 539.00 |
AP Constructions | 416 400.00 | 72 252.00 | 344 149.00 | 416 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 368.00 | 86 187.00 | 1 181.00 | 87 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 281.00 | 185 185.00 | 135 096.00 | 320 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 661.00 | 380 295.00 | 689 366.00 | 1 069 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 289.00 | | 646 289.00 | 646 289.00 |
BZ Autres créances | 121 408.00 | | 121 408.00 | 121 408.00 |
CF Disponibilités | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 574.00 | | 793 574.00 | 793 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 236.00 | 380 295.00 | 1 482 940.00 | 1 863 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 024.00 | 65 410.00 | | 80 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 368.00 | 114 614.00 | | 119 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 441.00 | 68 427.00 | | 60 441.00 |
DL TOTAL (I) | 314 833.00 | 303 451.00 | | 314 833.00 |
DP Provisions pour risques | 76 445.00 | 60 000.00 | | 76 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 044.00 | 52 565.00 | | 61 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 489.00 | 112 565.00 | | 137 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 221.00 | 601 875.00 | | 501 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 941.00 | 127 355.00 | | 213 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 683.00 | 322 326.00 | | 261 683.00 |
EA Autres dettes | 34 127.00 | 45 140.00 | | 34 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 619.00 | 1 096 696.00 | | 1 030 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 940.00 | 1 512 712.00 | | 1 482 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 398 509.00 | | 3 398 509.00 | 3 398 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 509.00 | | 3 398 509.00 | 3 398 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 924.00 | |
GE Autres charges | | | 9 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 486.00 | 7 160.00 | | 27 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 486.00 | 7 160.00 | | 27 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 042.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 323.00 | 60.00 | | 7 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | 1 102.00 | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 955.00 | 6 058.00 | | 19 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 027.00 | 50 389.00 | | 55 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 829.00 | 3 534 382.00 | | 3 440 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 461.00 | 3 419 768.00 | | 3 321 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 368.00 | 114 614.00 | | 119 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 321.00 | | 83 328.00 | 1 070 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 988.00 | 1 069 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 988.00 | 1 065 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 248.00 | | 83 328.00 | 1 066 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 290.00 | 86 670.00 | 76 665.00 | 370 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 1 566.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 784.00 | 85 103.00 | 76 665.00 | 367 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 565.00 | 24 924.00 | | 112 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 565.00 | 24 924.00 | | 112 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 941.00 | 213 941.00 | | 213 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 131.00 | 229 131.00 | | 229 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
UX Autres créances clients | 646 289.00 | | | 646 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VB T. V. A. | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VI Groupe et associés | 501 221.00 | 501 221.00 | | 501 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
VP Divers | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 753.00 | 784 753.00 | | 784 753.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 619.00 | 1 030 619.00 | | 1 030 619.00 |