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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AN Terrains | 273 552.00 | 71 710.00 | 201 843.00 | 273 552.00 |
AP Constructions | 486 518.00 | 137 248.00 | 349 270.00 | 486 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 729.00 | 100 098.00 | 32 630.00 | 132 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 026.00 | 242 011.00 | 81 015.00 | 323 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 899.00 | 555 140.00 | 664 758.00 | 1 219 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 093.00 | | 985 093.00 | 985 093.00 |
BZ Autres créances | 144 856.00 | | 144 856.00 | 144 856.00 |
CF Disponibilités | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 383.00 | | 1 146 383.00 | 1 146 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 282.00 | 555 140.00 | 1 811 141.00 | 2 366 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 286.00 | 299 710.00 | | 426 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 045.00 | 126 576.00 | | 128 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 483.00 | 44 469.00 | | 36 483.00 |
DL TOTAL (I) | 645 815.00 | 525 756.00 | | 645 815.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 779.00 | 94 332.00 | | 113 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 779.00 | 173 332.00 | | 192 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 514.00 | 105.00 | | 28 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 028.00 | 501 167.00 | | 501 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 880.00 | 125 479.00 | | 113 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 662.00 | 267 537.00 | | 312 662.00 |
EA Autres dettes | 16 465.00 | 41 924.00 | | 16 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 548.00 | 936 212.00 | | 972 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 141.00 | 1 635 300.00 | | 1 811 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 202 428.00 | | 4 202 428.00 | 4 202 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 428.00 | | 4 202 428.00 | 4 202 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 895.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 986.00 | 13 486.00 | | 11 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 986.00 | 13 486.00 | | 11 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 922.00 | 1 316.00 | | 4 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 922.00 | 1 316.00 | | 4 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 064.00 | 12 170.00 | | 7 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 615.00 | 47 421.00 | | 66 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 012.00 | 3 700 455.00 | | 4 219 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 967.00 | 3 573 878.00 | | 4 090 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 045.00 | 126 576.00 | | 128 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 919.00 | | 109 937.00 | 1 139 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 958.00 | 1 219 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 958.00 | 1 215 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 846.00 | | 109 937.00 | 1 135 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 437.00 | 86 740.00 | 25 036.00 | 493 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 364.00 | 86 740.00 | 25 036.00 | 489 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 332.00 | 20 895.00 | 1 449.00 | 173 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 332.00 | 20 895.00 | 1 449.00 | 173 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 895.00 | 1 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 284.00 | 243 284.00 | | 243 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 985 093.00 | 985 093.00 | | 985 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VB T. V. A. | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VI Groupe et associés | 501 028.00 | 501 028.00 | | 501 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 819.00 | 1 140 819.00 | | 1 140 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 548.00 | 972 548.00 | | 972 548.00 |