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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AN Terrains | 273 552.00 | 85 387.00 | 188 165.00 | 273 552.00 |
AP Constructions | 486 518.00 | 161 574.00 | 324 945.00 | 486 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 138.00 | 81 620.00 | 68 518.00 | 150 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 266.00 | 196 063.00 | 121 203.00 | 317 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 548.00 | 528 717.00 | 702 831.00 | 1 231 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 318.00 | | 777 318.00 | 777 318.00 |
BZ Autres créances | 185 310.00 | | 185 310.00 | 185 310.00 |
CF Disponibilités | 208 290.00 | | 208 290.00 | 208 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 483.00 | | 1 185 483.00 | 1 185 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 031.00 | 528 717.00 | 1 888 314.00 | 2 417 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 331.00 | 426 286.00 | | 554 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 321.00 | 128 045.00 | | 161 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 497.00 | 36 483.00 | | 28 497.00 |
DL TOTAL (I) | 799 150.00 | 645 815.00 | | 799 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 103 608.00 | 113 779.00 | | 103 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 608.00 | 192 779.00 | | 103 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 28 514.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 940.00 | 501 028.00 | | 500 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 255.00 | 113 880.00 | | 120 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 139.00 | 312 662.00 | | 359 139.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | 16 465.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 556.00 | 972 548.00 | | 985 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 314.00 | 1 811 141.00 | | 1 888 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 556.00 | 972 548.00 | | 985 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 28 514.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 089 092.00 | 4 089 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 089 092.00 | 4 089 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 459.00 | 11 986.00 | | 47 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 459.00 | 11 986.00 | | 47 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 500.00 | 4 922.00 | | 78 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 500.00 | 4 922.00 | | 78 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 041.00 | 7 064.00 | | -31 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 664.00 | 66 615.00 | | 68 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 941.00 | 4 219 012.00 | | 4 226 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 620.00 | 4 090 967.00 | | 4 065 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 321.00 | 128 045.00 | | 161 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 899.00 | | 154 050.00 | 1 219 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 326.00 | 124 075.00 | 1 231 548.00 | 18 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 326.00 | 124 075.00 | 1 227 475.00 | 18 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 826.00 | | 154 050.00 | 1 215 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 140.00 | 97 651.00 | 124 075.00 | 555 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 067.00 | 97 651.00 | 124 075.00 | 551 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 779.00 | | 89 171.00 | 192 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 779.00 | | 89 171.00 | 192 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 255.00 | 120 255.00 | | 120 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 893.00 | 250 893.00 | | 250 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 777 318.00 | 777 318.00 | | 777 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 140 542.00 | 140 542.00 | | 140 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 500 940.00 | 500 940.00 | | 500 940.00 |
VP Divers | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 193.00 | 977 193.00 | | 977 193.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 556.00 | 985 556.00 | | 985 556.00 |