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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AN Terrains | 264 467.00 | 45 122.00 | 219 345.00 | 264 467.00 |
AP Constructions | 416 400.00 | 93 072.00 | 323 329.00 | 416 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 459.00 | 87 137.00 | 3 322.00 | 90 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 880.00 | 203 959.00 | 114 921.00 | 318 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 279.00 | 433 363.00 | 660 916.00 | 1 094 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 407.00 | | 645 407.00 | 645 407.00 |
BZ Autres créances | 173 265.00 | | 173 265.00 | 173 265.00 |
CF Disponibilités | 192 156.00 | | 192 156.00 | 192 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 177.00 | | 1 013 177.00 | 1 013 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 455.00 | 433 363.00 | 1 674 093.00 | 2 107 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 392.00 | 80 024.00 | | 199 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 318.00 | 119 368.00 | | 100 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 455.00 | 60 441.00 | | 52 455.00 |
DL TOTAL (I) | 407 165.00 | 314 833.00 | | 407 165.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 76 445.00 | | 79 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 086.00 | 61 044.00 | | 77 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 086.00 | 137 489.00 | | 156 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 303.00 | 501 221.00 | | 502 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 037.00 | 213 941.00 | | 96 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 263.00 | 261 683.00 | | 480 263.00 |
EA Autres dettes | 32 237.00 | 34 127.00 | | 32 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 842.00 | 1 030 619.00 | | 1 110 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 093.00 | 1 482 940.00 | | 1 674 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 236 170.00 | | 3 236 170.00 | 3 236 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 170.00 | | 3 236 170.00 | 3 236 170.00 |
FQ Autres produits | | | 27 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 597.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 237.00 | 27 486.00 | | 8 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 237.00 | 27 486.00 | | 8 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 208.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 576.00 | 7 323.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 7 531.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 651.00 | 19 955.00 | | 5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 365.00 | 55 027.00 | | 46 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 148.00 | 3 440 829.00 | | 3 272 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 830.00 | 3 321 461.00 | | 3 171 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 318.00 | 119 368.00 | | 100 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 661.00 | | 52 349.00 | 1 069 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 732.00 | 1 094 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 732.00 | 1 090 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 588.00 | | 52 349.00 | 1 065 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 295.00 | 78 223.00 | 25 156.00 | 380 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 222.00 | 78 223.00 | 25 156.00 | 376 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 489.00 | 18 597.00 | | 137 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 489.00 | 18 597.00 | | 137 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 789.00 | 244 789.00 | | 244 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 741.00 | 216 741.00 | | 216 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
UX Autres créances clients | 645 407.00 | | | 645 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VB T. V. A. | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
VI Groupe et associés | 502 303.00 | 502 303.00 | | 502 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
VP Divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 020.00 | 821 020.00 | | 821 020.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 842.00 | 1 110 842.00 | | 1 110 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |