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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AN Terrains | 264 466.00 | 58 344.00 | 206 121.00 | 264 466.00 |
AP Constructions | 416 400.00 | 113 891.00 | 302 508.00 | 416 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 826.00 | 91 449.00 | 40 377.00 | 131 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 152.00 | 225 677.00 | 97 474.00 | 323 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 918.00 | 493 436.00 | 646 482.00 | 1 139 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 925.00 | | 651 925.00 | 651 925.00 |
BZ Autres créances | 283 203.00 | | 283 203.00 | 283 203.00 |
CF Disponibilités | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 817.00 | | 988 817.00 | 988 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 736.00 | 493 436.00 | 1 635 299.00 | 2 128 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 710.00 | 199 391.00 | | 299 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 576.00 | 100 318.00 | | 126 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 469.00 | 52 455.00 | | 44 469.00 |
DL TOTAL (I) | 525 755.00 | 407 165.00 | | 525 755.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 332.00 | 77 085.00 | | 94 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 332.00 | 156 085.00 | | 173 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 166.00 | 502 303.00 | | 501 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 478.00 | 96 037.00 | | 125 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 537.00 | 480 264.00 | | 267 537.00 |
EA Autres dettes | 41 923.00 | 32 237.00 | | 41 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 211.00 | 1 110 841.00 | | 936 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 299.00 | 1 674 092.00 | | 1 635 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684 335.00 | | 3 684 335.00 | 3 684 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 335.00 | | 3 684 335.00 | 3 684 335.00 |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 486.00 | 8 236.00 | | 13 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 486.00 | 8 236.00 | | 13 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315.00 | 2 575.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 2 585.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 170.00 | 5 650.00 | | 12 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 421.00 | 46 365.00 | | 47 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 454.00 | 3 272 147.00 | | 3 700 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 878.00 | 3 171 829.00 | | 3 573 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 576.00 | 100 318.00 | | 126 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 279.00 | | 68 630.00 | 1 094 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 990.00 | 1 139 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 990.00 | 1 135 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 206.00 | | 68 630.00 | 1 090 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 363.00 | 81 749.00 | 21 674.00 | 433 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 290.00 | 81 749.00 | 21 674.00 | 429 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 086.00 | 17 247.00 | | 156 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 086.00 | 17 247.00 | | 156 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 479.00 | 125 479.00 | | 125 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 857.00 | 228 857.00 | | 228 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
UX Autres créances clients | 651 925.00 | 651 925.00 | | 651 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VB T. V. A. | 206 403.00 | 206 403.00 | | 206 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 501 167.00 | 501 167.00 | | 501 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 868.00 | 945 868.00 | | 945 868.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 212.00 | 936 212.00 | | 936 212.00 |