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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 658.00 | 9 012.00 | 2 646.00 | 11 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 222.00 | 9 012.00 | 10 211.00 | 19 222.00 |
BT Marchandises | 131 699.00 | 50 531.00 | 81 168.00 | 131 699.00 |
BZ Autres créances | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 276.00 | 50 531.00 | 108 745.00 | 159 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 498.00 | 59 543.00 | 118 955.00 | 178 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 581.00 | | | -21 581.00 |
DL TOTAL (I) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 668.00 | | | 73 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 668.00 | | | 73 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 624.00 | | | 118 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 581.00 | | | -21 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 001.00 | | 3 166.00 | 20 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 944.00 | 19 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 944.00 | 19 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 936.00 | | 3 166.00 | 19 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 094.00 | 862.00 | 3 944.00 | 12 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 094.00 | 862.00 | 3 944.00 | 12 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 031.00 | 50 531.00 | 52 031.00 | 52 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 031.00 | 50 531.00 | 52 031.00 | 52 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 031.00 | 50 531.00 | 52 031.00 | 52 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VI Groupe et associés | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 641.00 | 27 577.00 | 64.00 | 27 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 776.00 | 9.00 | | 7 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 286.00 | | | 32 286.00 |