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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 112.00 | 12 548.00 | 7 564.00 | 20 112.00 |
BT Marchandises | 133 021.00 | 29 547.00 | 103 474.00 | 133 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 677.00 | 29 547.00 | 205 130.00 | 234 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 789.00 | 42 095.00 | 212 694.00 | 254 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DL TOTAL (I) | 154 737.00 | | | 154 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 694.00 | | | 212 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 611.00 | 937.00 | | 11 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 611.00 | 937.00 | | 11 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 243.00 | 29 547.00 | 61 243.00 | 61 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 243.00 | 29 547.00 | 61 243.00 | 61 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 243.00 | 29 547.00 | 61 243.00 | 61 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 547.00 | 61 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VI Groupe et associés | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 444.00 | 61 379.00 | 64.00 | 61 444.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
ST Autres comptes | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 481.00 | | | 34 481.00 |