| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 548.00 | 11 611.00 | 937.00 | 12 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 112.00 | 11 611.00 | 8 501.00 | 20 112.00 |
BT Marchandises | 133 021.00 | 61 243.00 | 71 778.00 | 133 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
BZ Autres créances | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CF Disponibilités | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 348.00 | 61 243.00 | 202 105.00 | 263 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 460.00 | 72 854.00 | 210 606.00 | 283 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
DL TOTAL (I) | 144 533.00 | | | 144 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 606.00 | | | 210 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FG Production vendue services | 192 529.00 | | 192 529.00 | 192 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 829.00 | | 204 829.00 | 204 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 433.00 | | | 275 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 959.00 | | | 247 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 783.00 | | 329.00 | 19 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 719.00 | | 329.00 | 19 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 142.00 | 1 469.00 | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 142.00 | 1 469.00 | | 10 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 603.00 | 61 243.00 | 70 603.00 | 70 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 603.00 | 61 243.00 | 70 603.00 | 70 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 603.00 | 61 243.00 | 70 603.00 | 70 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 243.00 | 70 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VI Groupe et associés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 170.00 | 106 106.00 | 64.00 | 106 170.00 |
VW T.V.A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
ST Autres comptes | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | | | 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 156.00 | | | 84 156.00 |