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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 429.00 | 8 754.00 | 3 675.00 | 12 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 933.00 | 8 754.00 | 43 179.00 | 51 933.00 |
BT Marchandises | 529 178.00 | 27 611.00 | 501 567.00 | 529 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
BZ Autres créances | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
CF Disponibilités | 401 432.00 | | 401 432.00 | 401 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 809.00 | 27 611.00 | 951 198.00 | 978 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 742.00 | 36 365.00 | 994 377.00 | 1 030 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955.00 | | | 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 570.00 | | | 577 570.00 |
DL TOTAL (I) | 585 355.00 | | | 585 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 239.00 | | | 160 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 295.00 | | | 207 295.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 022.00 | | | 409 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 377.00 | | | 994 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 022.00 | | | 409 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 762.00 | | 34 815.00 | 19 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 51 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 19 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 698.00 | | 2 815.00 | 19 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371.00 | 967.00 | 2 584.00 | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | 967.00 | 2 584.00 | 10 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 851.00 | 27 611.00 | 27 851.00 | 27 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 851.00 | 27 611.00 | 27 851.00 | 27 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 851.00 | 27 611.00 | 27 851.00 | 27 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 611.00 | 27 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 363.00 | 205 363.00 | | 205 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VB T. V. A. | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VI Groupe et associés | 160 239.00 | 160 239.00 | | 160 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 092.00 | 44 088.00 | 4.00 | 44 092.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 022.00 | 409 022.00 | | 409 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 273 912.00 | | | 1 273 912.00 |
ST Autres comptes | 229 770.00 | | | 229 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 511 085.00 | | | 1 511 085.00 |