| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 219.00 | 10 142.00 | 2 077.00 | 12 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 783.00 | 10 142.00 | 9 642.00 | 19 783.00 |
BT Marchandises | 150 841.00 | 70 603.00 | 80 238.00 | 150 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 361.00 | 70 603.00 | 166 758.00 | 237 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 145.00 | 80 745.00 | 176 400.00 | 257 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
DL TOTAL (I) | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
FG Production vendue services | 110 167.00 | 89 710.00 | 199 877.00 | 110 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 843.00 | 89 710.00 | 242 554.00 | 152 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 216.00 | | | 293 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 444.00 | | | 221 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 222.00 | | 561.00 | 19 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | | 561.00 | 19 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012.00 | 1 130.00 | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | 1 130.00 | | 9 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 531.00 | 70 603.00 | 50 531.00 | 50 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 531.00 | 70 603.00 | 50 531.00 | 50 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 531.00 | 70 603.00 | 50 531.00 | 50 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 603.00 | 50 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 378.00 | 13 314.00 | 64.00 | 13 378.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |