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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 549.00 | 2 651.00 | 5 898.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 711.00 | 3 203.00 | 103 508.00 | 106 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BZ Autres créances | 1 356 265.00 | | 1 356 265.00 | 1 356 265.00 |
CF Disponibilités | 362 966.00 | | 362 966.00 | 362 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 124.00 | | 1 722 124.00 | 1 722 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 834.00 | 3 203.00 | 1 825 631.00 | 1 828 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 040 244.00 | | | 1 040 244.00 |
CU Autres participations | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DG Autres réserves | 1 678 143.00 | | | 1 678 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 716.00 | | | 1 723 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 916.00 | | | 101 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 631.00 | | | 1 825 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 916.00 | | | 101 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 833.00 | | | 296 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 280.00 | | | 269 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 868.00 | | 6 388.00 | 102 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 97 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 106 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 8 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106.00 | | 6 388.00 | 5 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | 2 753.00 | 2 500.00 | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | 2 753.00 | 2 500.00 | 2 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 244.00 | | | 1 340 244.00 |
VI Groupe et associés | 86 871.00 | 86 871.00 | 85 141.00 | 86 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 350.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 158.00 | 318 914.00 | 1 040 244.00 | 1 359 158.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
ST Autres comptes | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407.00 | | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 370.00 | | | 39 370.00 |