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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 341.00 | 10 463.00 | 16 878.00 | 27 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 002.00 | 11 015.00 | 114 987.00 | 126 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 1 527 860.00 | | 1 527 860.00 | 1 527 860.00 |
CF Disponibilités | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 588.00 | | 1 791 588.00 | 1 791 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 590.00 | 11 015.00 | 1 906 575.00 | 1 917 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 078 550.00 | | | 1 078 550.00 |
CU Autres participations | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DG Autres réserves | 1 778 890.00 | | | 1 778 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 562.00 | | | 1 841 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 575.00 | | | 1 906 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 108.00 | | 157 108.00 | 157 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 108.00 | | 157 108.00 | 157 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 130.00 | | | -10 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 768.00 | | | 528 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 115.00 | | | 484 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 002.00 | | | 126 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175.00 | 5 840.00 | | 5 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 5 840.00 | | 5 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
UX Autres créances clients | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 550.00 | 400 000.00 | 1 078 553.00 | 1 478 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 481.00 | 456 931.00 | 1 078 550.00 | 1 535 481.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 975.00 | | | 975.00 |
ST Autres comptes | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 015.00 | | | 67 015.00 |