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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 341.00 | 4 623.00 | 22 718.00 | 27 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 002.00 | 5 175.00 | 120 827.00 | 126 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BZ Autres créances | 1 459 566.00 | | 1 459 566.00 | 1 459 566.00 |
CF Disponibilités | 257 129.00 | | 257 129.00 | 257 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 188.00 | | 1 721 188.00 | 1 721 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 191.00 | 5 175.00 | 1 842 016.00 | 1 847 191.00 |
CU Autres participations | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DG Autres réserves | 1 705 696.00 | | | 1 705 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 909.00 | | | 1 796 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 016.00 | | | 1 842 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 140.00 | | | -6 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 596.00 | | | 384 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 403.00 | | | 311 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 711.00 | | 20 374.00 | 106 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 126 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 27 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 994.00 | | 19 874.00 | 8 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 609.00 | | 500.00 | 97 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203.00 | 3 055.00 | 1 083.00 | 3 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | 3 055.00 | 1 083.00 | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | | | 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 463.00 | | | 1 456 463.00 |
VI Groupe et associés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 059.00 | 507 596.00 | 956 463.00 | 1 464 059.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 910.00 | | | 910.00 |
ST Autres comptes | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 386.00 | | | 46 386.00 |