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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 870.00 | 9 123.00 | 19 747.00 | 28 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 840.00 | 9 123.00 | 124 717.00 | 133 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 1 689 611.00 | | 1 689 611.00 | 1 689 611.00 |
CF Disponibilités | 558 754.00 | | 558 754.00 | 558 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 788.00 | | 2 260 788.00 | 2 260 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 628.00 | 9 123.00 | 2 385 505.00 | 2 394 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730 184.00 | | | 730 184.00 |
CU Autres participations | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DG Autres réserves | 2 104 006.00 | | | 2 104 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 443.00 | | | 216 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 468.00 | | | 2 338 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 505.00 | | | 2 385 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FG Production vendue services | 156 778.00 | | 156 778.00 | 156 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 150.00 | | 157 150.00 | 157 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 969.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 959.00 | | | 666 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 516.00 | | | 450 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 443.00 | | | 216 443.00 |