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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 345.00 | 12 353.00 | 14 991.00 | 27 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 314.00 | 12 353.00 | 119 961.00 | 132 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BZ Autres créances | 1 677 476.00 | | 1 677 476.00 | 1 677 476.00 |
CF Disponibilités | 401 807.00 | | 401 807.00 | 401 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 037.00 | | 2 101 037.00 | 2 101 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 351.00 | 12 353.00 | 2 220 998.00 | 2 233 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583 929.00 | | | 583 929.00 |
CU Autres participations | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DG Autres réserves | 1 823 543.00 | | | 1 823 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 463.00 | | | 300 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 025.00 | | | 2 142 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 998.00 | | | 2 220 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 146 013.00 | | 146 013.00 | 146 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 063.00 | | 146 063.00 | 146 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 403.00 | | | 763 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 940.00 | | | 462 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 463.00 | | | 300 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 002.00 | | 12 276.00 | 126 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964.00 | 132 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 856.00 | 27 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 785.00 | | 5 416.00 | 27 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 109.00 | | 6 860.00 | 98 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015.00 | 5 460.00 | 4 122.00 | 11 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 908.00 | 5 460.00 | 4 015.00 | 10 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
UX Autres créances clients | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 952.00 | 1 093 023.00 | 583 929.00 | 1 676 952.00 |
VI Groupe et associés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 230.00 | 1 115 301.00 | 583 929.00 | 1 699 230.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
ST Autres comptes | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 385.00 | | | 64 385.00 |