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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 705 190.00 | | 1 705 190.00 | 1 705 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 466.00 | | 1 934 466.00 | 1 934 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BZ Autres créances | 787 096.00 | | 787 096.00 | 787 096.00 |
CF Disponibilités | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 133.00 | | 847 133.00 | 847 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 599.00 | | 2 781 599.00 | 2 781 599.00 |
CU Autres participations | 229 276.00 | | 229 276.00 | 229 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 252 234.00 | | | 252 234.00 |
DH Report à nouveau | 2 002 664.00 | | | 2 002 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 093.00 | | | 2 606 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 644.00 | | | 142 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 506.00 | | | 175 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 599.00 | | | 2 781 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 506.00 | | | 175 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 567.00 | | | 180 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 567.00 | | | 180 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 044.00 | | | 124 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 479.00 | | | 268 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 884.00 | | | 154 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 300.00 | | 817 237.00 | 1 511 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 543.00 | 1 934 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 071.00 | 1 934 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 529.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 772.00 | | 817 237.00 | 1 432 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 386.00 | 1 629.00 | 22 016.00 | 20 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 386.00 | 1 629.00 | 22 016.00 | 20 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 644.00 | 142 644.00 | | 142 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 705 190.00 | | | 1 705 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VC Groupe et associés | 351 410.00 | | | 351 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 214.00 | | | 421 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 025.00 | 791 835.00 | 1 705 190.00 | 2 497 025.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 506.00 | 175 506.00 | | 175 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
ST Autres comptes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206.00 | | | 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 978.00 | | | 44 978.00 |