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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415.00 | 315.00 | 100.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 1 223 698.00 | 398 984.00 | 824 714.00 | 1 223 698.00 |
CF Disponibilités | 93 933.00 | | 93 933.00 | 93 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 632.00 | 398 984.00 | 918 648.00 | 1 317 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 047.00 | 399 299.00 | 918 748.00 | 1 318 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 023 836.00 | | | 1 023 836.00 |
CU Autres participations | 415.00 | 315.00 | 100.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 252 234.00 | | | 252 234.00 |
DH Report à nouveau | 454 643.00 | | | 454 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
DL TOTAL (I) | 906 387.00 | | | 906 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 748.00 | | | 918 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 456 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 257.00 | | | 566 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 948.00 | | | 517 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 733.00 | | 36 317.00 | 939 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975 635.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 635.00 | 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 733.00 | | 36 317.00 | 939 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 456 348.00 | | 456 348.00 | 456 348.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 348.00 | 22 486.00 | 850.00 | 377 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 010.00 | 22 486.00 | 457 198.00 | 834 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 661.00 | 22 486.00 | 514 849.00 | 891 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 925.00 | 11 175.00 | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VC Groupe et associés | 404 291.00 | 4 676.00 | 399 616.00 | 404 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 720.00 | 193 500.00 | 624 220.00 | 817 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 698.00 | 199 863.00 | 1 023 836.00 | 1 223 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 360.00 | 1 185.00 | 11 175.00 | 12 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
ST Autres comptes | 11.00 | | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 936.00 | | | 1 936.00 |