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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 734 255.00 | | 1 734 255.00 | 1 734 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 035.00 | | 1 735 035.00 | 1 735 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 535.00 | 204.00 | 4 739.00 |
BZ Autres créances | 882 417.00 | | 882 417.00 | 882 417.00 |
CF Disponibilités | 191 248.00 | | 191 248.00 | 191 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 403.00 | 4 535.00 | 1 073 868.00 | 1 078 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 439.00 | 4 535.00 | 2 808 904.00 | 2 813 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 252 234.00 | | | 252 234.00 |
DH Report à nouveau | 2 116 259.00 | | | 2 116 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 946.00 | | | 2 669 946.00 |
DP Provisions pour risques | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 904.00 | | | 2 808 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | | | -3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 134.00 | | | 118 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 466.00 | | 42 637.00 | 1 934 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 067.00 | 1 735 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 067.00 | 1 735 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 466.00 | | 42 637.00 | 1 934 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 651.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 535.00 | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 734 255.00 | | | 1 734 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VC Groupe et associés | 398 757.00 | | | 398 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 396.00 | | | 470 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 411.00 | 882 417.00 | 1 738 994.00 | 2 621 411.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 307.00 | 58 877.00 | 3 430.00 | 62 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
ST Autres comptes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 240.00 | | | 10 240.00 |