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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 274 529.00 | | 1 274 529.00 | 1 274 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 944.00 | | 1 274 944.00 | 1 274 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 535.00 | 204.00 | 4 739.00 |
BZ Autres créances | 1 040 532.00 | 169 645.00 | 870 887.00 | 1 040 532.00 |
CF Disponibilités | 368 748.00 | | 368 748.00 | 368 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 280.00 | 169 645.00 | 1 239 635.00 | 1 409 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 224.00 | 169 645.00 | 2 514 579.00 | 2 684 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 262 234.00 | | | 262 234.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 632.00 | | | 1 901 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 787.00 | | | 2 414 787.00 |
DP Provisions pour risques | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 579.00 | | | 2 514 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 767.00 | | 68 552.00 | 1 585 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 376.00 | 1 274 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 376.00 | 1 274 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 767.00 | | 68 552.00 | 1 585 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
6T Sur comptes clients | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 704.00 | 4 941.00 | | 164 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 239.00 | 4 941.00 | 4 535.00 | 169 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 892.00 | 4 941.00 | 4 535.00 | 226 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 941.00 | 4 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 274 529.00 | | 1 274 529.00 | 1 274 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 739.00 | | 4 733.00 | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VC Groupe et associés | 394 943.00 | 394 943.00 | | 394 943.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 589.00 | 645 589.00 | | 645 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 061.00 | 1 040 532.00 | 1 274 529.00 | 2 315 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 141.00 | 38 711.00 | 3 430.00 | 42 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ST Autres comptes | 599.00 | | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837.00 | | | 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370.00 | | | 1 370.00 |