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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 939 318.00 | 456 348.00 | 482 970.00 | 939 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 733.00 | 456 663.00 | 483 070.00 | 939 733.00 |
BZ Autres créances | 1 443 934.00 | 377 348.00 | 1 066 587.00 | 1 443 934.00 |
CF Disponibilités | 187 670.00 | | 187 670.00 | 187 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 604.00 | 377 348.00 | 1 254 256.00 | 1 631 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 337.00 | 834 010.00 | 1 737 327.00 | 2 571 337.00 |
CU Autres participations | 415.00 | 315.00 | 100.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 252 234.00 | | | 252 234.00 |
DH Report à nouveau | 1 924 953.00 | | | 1 924 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 710.00 | | | -756 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 078.00 | | | 1 658 078.00 |
DP Provisions pour risques | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 327.00 | | | 1 737 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 946.00 | | | -144 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 363.00 | | | 266 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 073.00 | | | 1 023 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 710.00 | | | -756 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 944.00 | | 40 240.00 | 1 274 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 451.00 | 939 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 451.00 | 939 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 944.00 | | 40 240.00 | 1 274 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 456 348.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 645.00 | 382 437.00 | 174 734.00 | 169 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 645.00 | 839 100.00 | 174 734.00 | 169 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 296.00 | 839 100.00 | 174 734.00 | 227 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939 318.00 | | 939 318.00 | 939 318.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VC Groupe et associés | 399 616.00 | 399 616.00 | | 399 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 632.00 | 1 042 632.00 | | 1 042 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 252.00 | 1 443 934.00 | 939 318.00 | 2 383 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 598.00 | 20 785.00 | 813.00 | 21 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
ST Autres comptes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 119.00 | | | 8 119.00 |