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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 386.00 | 72 101.00 | 7 285.00 | 79 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 527.00 | 109 268.00 | 83 259.00 | 192 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CF Disponibilités | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 859.00 | 109 268.00 | 156 591.00 | 265 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
DH Report à nouveau | 2 829.00 | 4 751.00 | | 2 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | -1 922.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 67 591.00 | 63 300.00 | | 67 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 847.00 | 24 729.00 | | 15 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 453.00 | 27 371.00 | | 34 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 9 891.00 | | 11 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 350.00 | 31 928.00 | | 27 350.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 001.00 | 94 035.00 | | 89 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 591.00 | 157 336.00 | | 156 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 063.00 | 52 765.00 | | 48 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 621.00 | | 360 621.00 | 360 621.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 021.00 | | 363 021.00 | 363 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 878.00 | 22 323.00 | | 24 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -774.00 | -1 835.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 702.00 | 309 006.00 | | 363 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 412.00 | 310 928.00 | | 359 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290.00 | -1 922.00 | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 527.00 | | | 192 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 333.00 | 4 935.00 | | 104 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 333.00 | 4 935.00 | | 104 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 627.00 | 5 142.00 | 6 485.00 | 11 627.00 |
VI Groupe et associés | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 291.00 | 9 244.00 | 3 047.00 | 12 291.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 001.00 | 48 063.00 | 40 938.00 | 89 001.00 |