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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 749.00 | 37 185.00 | 563.00 | 37 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 273.00 | 77 704.00 | 16 569.00 | 94 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 995.00 | 114 889.00 | 93 106.00 | 207 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 493.00 | 114 889.00 | 177 604.00 | 292 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
DH Report à nouveau | 7 120.00 | 2 829.00 | | 7 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | 4 290.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 69 256.00 | 67 591.00 | | 69 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 613.00 | 15 847.00 | | 7 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 384.00 | 34 453.00 | | 43 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 11 351.00 | | 29 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 647.00 | 27 350.00 | | 27 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 347.00 | 89 001.00 | | 108 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 604.00 | 156 591.00 | | 177 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 963.00 | 48 063.00 | | 64 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 517.00 | | 388 517.00 | 388 517.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 117.00 | | 390 117.00 | 390 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 967.00 | 24 878.00 | | 31 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | -774.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 666.00 | 363 702.00 | | 391 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 001.00 | 359 412.00 | | 390 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | 4 290.00 | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 527.00 | | 15 468.00 | 192 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 553.00 | | 15 468.00 | 116 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 268.00 | 5 621.00 | | 109 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 268.00 | 5 621.00 | | 109 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VI Groupe et associés | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 667.00 | 17 620.00 | 3 047.00 | 20 667.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 347.00 | 64 963.00 | 43 384.00 | 108 347.00 |