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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 267.00 | 40 409.00 | 1 858.00 | 42 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 038.00 | 94 930.00 | 14 108.00 | 109 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 278.00 | 135 339.00 | 91 940.00 | 227 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CF Disponibilités | 89 811.00 | | 89 811.00 | 89 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 799.00 | 135 339.00 | 226 460.00 | 361 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
DH Report à nouveau | 8 581.00 | 10 808.00 | | 8 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 369.00 | -2 227.00 | | 39 369.00 |
DL TOTAL (I) | 108 421.00 | 69 052.00 | | 108 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 475.00 | 22 511.00 | | 44 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 694.00 | 18 183.00 | | 21 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 631.00 | | 13 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 622.00 | 32 774.00 | | 38 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 039.00 | 87 099.00 | | 118 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 460.00 | 156 150.00 | | 226 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 500.00 | 87 099.00 | | 58 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 245.00 | | 325 245.00 | 325 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 245.00 | | 325 245.00 | 325 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 296.00 | 2 289.00 | | 30 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 040.00 | 30 621.00 | | 15 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 536.00 | 475 833.00 | | 381 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 167.00 | 478 060.00 | | 342 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 369.00 | -2 227.00 | | 39 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 888.00 | | 6 391.00 | 220 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 914.00 | | 6 391.00 | 144 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 533.00 | 6 806.00 | | 128 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 533.00 | 6 806.00 | | 128 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 399.00 | 6 554.00 | 37 845.00 | 44 399.00 |
VI Groupe et associés | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 650.00 | 36 603.00 | 3 047.00 | 39 650.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 039.00 | 58 500.00 | 59 539.00 | 118 039.00 |