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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 650.00 | 37 629.00 | 3 021.00 | 40 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 447.00 | 84 212.00 | 15 235.00 | 99 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 070.00 | 121 840.00 | 94 230.00 | 216 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CF Disponibilités | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 451.00 | | 94 451.00 | 94 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 521.00 | 121 840.00 | 188 681.00 | 310 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
DH Report à nouveau | 8 785.00 | 7 120.00 | | 8 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023.00 | 1 666.00 | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 71 279.00 | 69 256.00 | | 71 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 632.00 | 7 613.00 | | 28 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 766.00 | 43 384.00 | | 50 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 29 703.00 | | 9 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 186.00 | 27 647.00 | | 28 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 402.00 | 108 347.00 | | 117 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 681.00 | 177 604.00 | | 188 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 636.00 | 64 963.00 | | 66 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 676.00 | | 438 676.00 | 438 676.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 676.00 | | 438 676.00 | 438 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 509.00 | 31 967.00 | | 24 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 352.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 352.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -352.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 990.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 268.00 | 391 666.00 | | 440 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 245.00 | 390 001.00 | | 438 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023.00 | 1 666.00 | | 2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 995.00 | | 8 075.00 | 207 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 022.00 | | 8 075.00 | 132 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 889.00 | 6 951.00 | | 114 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 889.00 | 6 951.00 | | 114 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VI Groupe et associés | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 554.00 | 9 507.00 | 3 047.00 | 12 554.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 402.00 | 66 636.00 | 50 766.00 | 117 402.00 |