| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 267.00 | 41 584.00 | 683.00 | 42 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 925.00 | 99 534.00 | 10 391.00 | 109 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 165.00 | 141 118.00 | 87 047.00 | 228 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 319 181.00 | | 319 181.00 | 319 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 508.00 | | 330 508.00 | 330 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 673.00 | 141 118.00 | 417 555.00 | 558 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
DH Report à nouveau | 47 950.00 | 8 581.00 | | 47 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 523.00 | 39 369.00 | | 96 523.00 |
DL TOTAL (I) | 204 944.00 | 108 421.00 | | 204 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 836.00 | 44 475.00 | | 34 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 672.00 | 21 694.00 | | 66 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 13 248.00 | | 15 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 813.00 | 38 622.00 | | 95 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 611.00 | 118 039.00 | | 212 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 555.00 | 226 460.00 | | 417 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 939.00 | 58 500.00 | | 145 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 295.00 | | 403 295.00 | 403 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 295.00 | | 403 295.00 | 403 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 296.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 15 040.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 308.00 | 381 536.00 | | 520 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 785.00 | 342 167.00 | | 423 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 523.00 | 39 369.00 | | 96 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 278.00 | | 1 500.00 | 227 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 228 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 152 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 305.00 | | 1 500.00 | 151 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 339.00 | 6 393.00 | 613.00 | 135 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 339.00 | 6 393.00 | 613.00 | 135 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VI Groupe et associés | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 438.00 | 2 391.00 | 3 047.00 | 5 438.00 |
VW T.V.A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 611.00 | 145 939.00 | 66 672.00 | 212 611.00 |