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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 548.00 | 1 004 548.00 | 957 999.00 | 1 962 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 731.00 | 569 761.00 | 489 970.00 | 1 059 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 596.00 | 1 574 310.00 | 1 473 285.00 | 3 047 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BT Marchandises | 917 577.00 | | 917 577.00 | 917 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
BZ Autres créances | 150 252.00 | | 150 252.00 | 150 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 600.00 | | 1 100 600.00 | 1 100 600.00 |
CF Disponibilités | 1 121 993.00 | | 1 121 993.00 | 1 121 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 216.00 | | 3 394 216.00 | 3 394 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 812.00 | 1 574 310.00 | 4 867 502.00 | 6 441 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 734 897.00 | | | 734 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 607.00 | | | 379 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 428.00 | | | 1 156 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 939.00 | | | 2 371 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 296.00 | | | 429 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 676.00 | | | 580 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 565.00 | | | 315 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 074.00 | | | 3 711 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 502.00 | | | 4 867 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 820.00 | | | 2 588 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993 163.00 | | | 993 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 264 275.00 | | 14 264 275.00 | 14 264 275.00 |
FD Production vendue biens | 1 668 678.00 | | 1 668 678.00 | 1 668 678.00 |
FG Production vendue services | 185 103.00 | | 185 103.00 | 185 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 118 057.00 | | 16 118 057.00 | 16 118 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 135 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 362 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 018 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 940.00 | | | 414 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 940.00 | | | 414 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 685.00 | | | 335 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 647 745.00 | | | 16 647 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 268 138.00 | | | 16 268 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 607.00 | | | 379 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 993.00 | | | 3 027 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 047 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 498.00 | | | 2 991 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 480.00 | 306 971.00 | 141.00 | 1 267 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 480.00 | 306 971.00 | 141.00 | 1 267 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 676.00 | 580 676.00 | | 580 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 896.00 | 423 896.00 | | 423 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 163.00 | 993 163.00 | | 993 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 776.00 | 256 522.00 | 780 594.00 | 1 378 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 933.00 | | | 233 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 959.00 | 261 643.00 | 25 316.00 | 276 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 074.00 | 2 588 820.00 | 780 594.00 | 3 711 074.00 |