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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 128.00 | 1 240 444.00 | 671 683.00 | 1 912 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 665.00 | 787 140.00 | 285 524.00 | 1 072 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 797.00 | 2 027 585.00 | 983 212.00 | 3 010 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BT Marchandises | 1 020 169.00 | | 1 020 169.00 | 1 020 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BZ Autres créances | 235 759.00 | | 235 759.00 | 235 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 629.00 | 22 778.00 | 1 977 851.00 | 2 000 629.00 |
CF Disponibilités | 778 858.00 | | 778 858.00 | 778 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 202.00 | 22 778.00 | 4 142 424.00 | 4 165 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 000.00 | 2 050 363.00 | 5 125 637.00 | 7 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 844 054.00 | | | 844 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 956.00 | | | 229 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 934.00 | | | 1 115 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 173.00 | | | 3 053 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 277.00 | | | 158 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 992.00 | | | 494 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 539.00 | | | 287 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 702.00 | | | 4 009 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 637.00 | | | 5 125 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 379.00 | | | 3 174 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 948.00 | | | 2 000 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 132 387.00 | | 16 132 387.00 | 16 132 387.00 |
FD Production vendue biens | 1 797 290.00 | | 1 797 290.00 | 1 797 290.00 |
FG Production vendue services | 189 848.00 | | 189 848.00 | 189 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 119 527.00 | | 18 119 527.00 | 18 119 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 130 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 218 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 987 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 288 946.00 | | | 18 288 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 058 990.00 | | | 18 058 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 956.00 | | | 229 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 289.00 | | 23 905.00 | 3 044 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 396.00 | 3 010 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 396.00 | 2 984 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 763.00 | | 23 428.00 | 3 018 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 526.00 | | 478.00 | 25 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 299.00 | 298 682.00 | 57 396.00 | 1 786 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 299.00 | 298 682.00 | 57 396.00 | 1 786 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 993.00 | 494 993.00 | | 494 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 278.00 | 151 278.00 | | 151 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
UX Autres créances clients | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 949.00 | 2 000 949.00 | | 2 000 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 224.00 | 216 901.00 | 723 006.00 | 1 052 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
VP Divers | 235 760.00 | 235 760.00 | | 235 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 540.00 | 287 540.00 | | 287 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 234.00 | 363 229.00 | 26 004.00 | 389 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 703.00 | 3 174 380.00 | 723 006.00 | 4 009 703.00 |