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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 102.00 | 1 109 379.00 | 843 723.00 | 1 953 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 659.00 | 676 919.00 | 388 739.00 | 1 065 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 288.00 | 1 786 299.00 | 1 257 989.00 | 3 044 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BT Marchandises | 912 923.00 | | 912 923.00 | 912 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
BZ Autres créances | 308 915.00 | | 308 915.00 | 308 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 627.00 | | 1 900 627.00 | 1 900 627.00 |
CF Disponibilités | 308 895.00 | | 308 895.00 | 308 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 897.00 | | 3 521 897.00 | 3 521 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 185.00 | 1 786 299.00 | 4 779 886.00 | 6 566 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 878 254.00 | | | 878 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 299.00 | | | 203 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 478.00 | | | 1 123 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 032.00 | | | 2 314 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 408.00 | | | 311 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 399.00 | | | 736 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 408.00 | | | 3 656 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 886.00 | | | 4 779 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 684.00 | | | 2 720 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078 127.00 | | | 1 078 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 209 951.00 | | 15 209 951.00 | 15 209 951.00 |
FD Production vendue biens | 1 692 815.00 | | 1 692 815.00 | 1 692 815.00 |
FG Production vendue services | 180 577.00 | | 180 577.00 | 180 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 083 344.00 | | 17 083 344.00 | 17 083 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 097 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 189 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 975 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 578.00 | | | -17 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 312 563.00 | | | 17 312 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 109 263.00 | | | 17 109 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 299.00 | | | 203 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 596.00 | | | 3 047 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 018 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 280.00 | | | 3 022 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 310.00 | 334 926.00 | 122 937.00 | 1 574 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 310.00 | 334 926.00 | 122 937.00 | 1 574 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 400.00 | 736 400.00 | | 736 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 408.00 | 306 408.00 | | 306 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
UX Autres créances clients | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 127.00 | 1 078 127.00 | | 1 078 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 905.00 | 300 182.00 | 771 886.00 | 1 235 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 501.00 | | | 121 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 615.00 | | | 264 615.00 |
VP Divers | 308 916.00 | | | 308 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 201.00 | 276 201.00 | | 276 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 189.00 | 395 663.00 | 25 526.00 | 421 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 408.00 | 2 720 685.00 | 771 886.00 | 3 656 408.00 |