|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 186.00 | 1 462 888.00 | 493 297.00 | 1 956 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 328.00 | 912 892.00 | 216 435.00 | 1 129 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 383.00 | 2 375 781.00 | 736 601.00 | 3 112 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BT Marchandises | 1 026 165.00 | | 1 026 165.00 | 1 026 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 949.00 | 3 864.00 | 60 084.00 | 63 949.00 |
BZ Autres créances | 218 281.00 | | 218 281.00 | 218 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 483 727.00 | | 2 483 727.00 | 2 483 727.00 |
CF Disponibilités | 1 586 868.00 | | 1 586 868.00 | 1 586 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 791.00 | 3 864.00 | 5 443 926.00 | 5 447 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 175.00 | 2 379 646.00 | 6 180 528.00 | 8 560 175.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 873 840.00 | | | 873 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 523.00 | | | 587 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 287.00 | | | 1 503 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 412.00 | | | 3 329 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 852.00 | | | 273 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 183.00 | | | 763 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 021.00 | | | 300 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 240.00 | | | 4 677 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 528.00 | | | 6 180 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 858.00 | | | 4 108 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501 217.00 | | | 2 501 217.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 744 981.00 | | 16 744 981.00 | 16 744 981.00 |
FD Production vendue biens | 2 145 406.00 | | 2 145 406.00 | 2 145 406.00 |
FG Production vendue services | 215 752.00 | | 215 752.00 | 215 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 106 141.00 | | 19 106 141.00 | 19 106 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 146 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 555 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 481 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 965.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 482.00 | | | 261 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 373 996.00 | | | 19 373 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 786 472.00 | | | 18 786 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 523.00 | | | 587 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 205.00 | | 134 824.00 | 3 086 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 647.00 | 3 112 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 647.00 | 3 085 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 652.00 | | 134 509.00 | 3 059 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 553.00 | | 315.00 | 26 553.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 118.00 | 224 310.00 | 108 647.00 | 2 260 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 118.00 | 224 310.00 | 108 647.00 | 2 260 118.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | 4 564.00 | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 429.00 | | 4 564.00 | 8 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 429.00 | | 4 564.00 | 8 429.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 564.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 183.00 | 763 183.00 | | 763 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 007.00 | 174 007.00 | | 174 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
UX Autres créances clients | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501 217.00 | 2 501 217.00 | | 2 501 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 194.00 | 259 812.00 | 547 696.00 | 828 194.00 |
VI Groupe et associés | 267 552.00 | 267 552.00 | | 267 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 517.00 | 183 517.00 | | 183 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 453.00 | 346 584.00 | 26 868.00 | 373 453.00 |
VW T.V.A. | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 240.00 | 4 108 858.00 | 547 696.00 | 4 677 240.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
ST Autres comptes | 650 261.00 | | | 650 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 743.00 | | | 326 743.00 |
YT Sous‐traitance | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 509.00 | | | 203 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 263 275.00 | | | 2 263 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 153 849.00 | | | 2 153 849.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 195.00 | | | 1 267 195.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |