| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 770.00 | 1 406 925.00 | 530 845.00 | 1 937 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 882.00 | 853 192.00 | 268 689.00 | 1 121 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 205.00 | 2 260 118.00 | 826 087.00 | 3 086 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 986 487.00 | | 986 487.00 | 986 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 742.00 | 3 864.00 | 60 877.00 | 64 742.00 |
BZ Autres créances | 227 866.00 | | 227 866.00 | 227 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 483 724.00 | 4 564.00 | 2 479 159.00 | 2 483 724.00 |
CF Disponibilités | 971 852.00 | | 971 852.00 | 971 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 568.00 | 8 429.00 | 4 796 138.00 | 4 804 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 773.00 | 2 268 547.00 | 5 622 226.00 | 7 890 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 824 010.00 | | | 824 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 829.00 | | | 299 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 763.00 | | | 1 165 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410 163.00 | | | 3 410 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 711.00 | | | 142 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 545.00 | | | 589 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 797.00 | | | 296 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 462.00 | | | 4 456 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 226.00 | | | 5 622 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 358.00 | | | 3 778 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501 143.00 | | | 2 501 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 281 179.00 | | 16 281 179.00 | 16 281 179.00 |
FD Production vendue biens | 1 886 483.00 | | 1 886 483.00 | 1 886 483.00 |
FG Production vendue services | 190 186.00 | | 190 186.00 | 190 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 357 848.00 | | 18 357 848.00 | 18 357 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 390 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 260 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 133 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 582 617.00 | | | 18 582 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 282 787.00 | | | 18 282 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 829.00 | | | 299 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 797.00 | | 75 408.00 | 3 010 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 086 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 059 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 793.00 | | 74 859.00 | 2 984 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 004.00 | | 549.00 | 26 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 585.00 | 232 532.00 | | 2 027 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 585.00 | 232 532.00 | | 2 027 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 864.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 778.00 | | 18 213.00 | 22 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 778.00 | 3 864.00 | 18 213.00 | 22 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 778.00 | 3 864.00 | 18 213.00 | 22 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 864.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 18 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 545.00 | 589 545.00 | | 589 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 598.00 | 163 598.00 | | 163 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
UX Autres créances clients | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VC Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501 143.00 | 2 501 143.00 | | 2 501 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 019.00 | 230 915.00 | 634 151.00 | 909 019.00 |
VI Groupe et associés | 135 411.00 | 135 411.00 | | 135 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 886.00 | | | 220 886.00 |
VP Divers | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 255.00 | 180 255.00 | | 180 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 682.00 | 361 128.00 | 26 553.00 | 387 682.00 |
VW T.V.A. | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 462.00 | 3 778 358.00 | 634 151.00 | 4 456 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
ST Autres comptes | 612 640.00 | | | 612 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 758.00 | | | 327 758.00 |
YT Sous‐traitance | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 325 503.00 | | | 2 325 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 214 396.00 | | | 2 214 396.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 092.00 | | | 1 220 092.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |