| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 284.00 | 11 882.00 | 402.00 | 12 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 055.00 | 17 759.00 | 10 296.00 | 28 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 137 183.00 | | 21 137 183.00 | 21 137 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582 302.00 | | 582 302.00 | 582 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 081 645.00 | 431 309.00 | 33 650 335.00 | 34 081 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 340.00 | | 717 340.00 | 717 340.00 |
BZ Autres créances | 6 701 710.00 | 209 447.00 | 6 492 262.00 | 6 701 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 916 062.00 | | 4 916 062.00 | 4 916 062.00 |
CF Disponibilités | 3 025 930.00 | | 3 025 930.00 | 3 025 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 392 623.00 | 209 447.00 | 15 183 175.00 | 15 392 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 474 268.00 | 640 757.00 | 48 833 511.00 | 49 474 268.00 |
CU Autres participations | 12 321 818.00 | 401 668.00 | 11 920 150.00 | 12 321 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 290 000.00 | 5 290 000.00 | | 5 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DG Autres réserves | 2 397 943.00 | 1 746 228.00 | | 2 397 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 428.00 | 651 714.00 | | -507 428.00 |
DL TOTAL (I) | 7 709 514.00 | 8 216 943.00 | | 7 709 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 493.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 347.00 | 56 523.00 | | 1 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 347.00 | 126 016.00 | | 1 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 237 753.00 | 21 968 458.00 | | 22 237 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 306 196.00 | 12 155 338.00 | | 17 306 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 689.00 | 606 912.00 | | 881 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 662.00 | 187 407.00 | | 143 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EA Autres dettes | 399 386.00 | 410 690.00 | | 399 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 970 817.00 | 35 328 806.00 | | 40 970 817.00 |
ED (V) | 151 832.00 | | | 151 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 833 511.00 | 43 671 765.00 | | 48 833 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 933 722.00 | 19 794 724.00 | | 24 933 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 659.00 | | 1 433 659.00 | 1 433 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 659.00 | | 1 433 659.00 | 1 433 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 462.00 | 1 605 855.00 | | 105 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 462.00 | 1 605 855.00 | | 105 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 400.00 | 93.00 | | 41 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 300.00 | 38 078.00 | | 19 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 700.00 | 38 171.00 | | 60 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 762.00 | 1 567 683.00 | | 44 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -259 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 573.00 | 3 451 358.00 | | 2 019 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 001.00 | 2 799 644.00 | | 2 527 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 428.00 | 651 714.00 | | -507 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 179 111.00 | | 9 849 258.00 | 29 179 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 905 324.00 | 34 041 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 946 724.00 | 34 081 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 400.00 | 28 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | 438.00 | 11 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 120.00 | | 1 335.00 | 68 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 099 145.00 | | 9 847 484.00 | 29 099 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 786.00 | 3 855.00 | | 25 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | 36.00 | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 940.00 | 3 819.00 | | 13 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 016.00 | | 124 669.00 | 126 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 977.00 | 101 470.00 | | 107 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 977.00 | 503 138.00 | | 107 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 993.00 | 503 138.00 | 124 669.00 | 233 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 503 138.00 | 69 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 306 196.00 | 17 306 196.00 | | 17 306 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 689.00 | 881 689.00 | | 881 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 386.00 | 399 386.00 | | 399 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 137 183.00 | 12 671 011.00 | | 21 137 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 302.00 | | | 582 302.00 |
UX Autres créances clients | 717 340.00 | | | 717 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 201 148.00 | | | 201 148.00 |
VC Groupe et associés | 5 766 444.00 | | | 5 766 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 237 753.00 | 6 200 659.00 | 15 477 094.00 | 22 237 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 961 000.00 | | | 6 961 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 709 110.00 | | | 6 709 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 403.00 | | | 469 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 316.00 | | | 261 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 170 116.00 | 20 121 642.00 | 9 048 474.00 | 29 170 116.00 |
VW T.V.A. | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 970 816.00 | 24 933 722.00 | 15 477 094.00 | 40 970 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 12 820.00 | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 664.00 | 114 266.00 | | 90 664.00 |
ST Autres comptes | 387 931.00 | 337 451.00 | | 387 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 515.00 | 19 998.00 | | 7 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 741 126.00 | 873 653.00 | | 741 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 734.00 | 261.00 | | 3 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 552.00 | 13 081.00 | | 5 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 930.00 | 245 006.00 | | 275 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 831.00 | 222 129.00 | | 228 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 213.00 | 1 345 369.00 | | 1 232 213.00 |