| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 009.00 | 13 810.00 | 5 199.00 | 19 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 346.00 | 58 616.00 | 85 731.00 | 144 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 514.00 | | 269 514.00 | 269 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 298 049.00 | | 23 298 049.00 | 23 298 049.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 415 328.00 | | 415 328.00 | 415 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 630 605.00 | 1 632 068.00 | 33 998 538.00 | 35 630 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305 060.00 | 30 260.00 | 5 274 800.00 | 5 305 060.00 |
BZ Autres créances | 13 835 525.00 | 226 279.00 | 13 609 246.00 | 13 835 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 574 650.00 | | 22 574 650.00 | 22 574 650.00 |
CF Disponibilités | 596 993.00 | | 596 993.00 | 596 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 323 229.00 | 256 539.00 | 42 066 690.00 | 42 323 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 953 834.00 | 1 888 607.00 | 76 065 227.00 | 77 953 834.00 |
CU Autres participations | 11 484 358.00 | 1 559 642.00 | 9 924 716.00 | 11 484 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 920 000.00 | 5 290 000.00 | | 6 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1 822 178.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 979.00 | 364 044.00 | | 1 363 979.00 |
DL TOTAL (I) | 8 812 975.00 | 4 360 866.00 | | 8 812 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 329 654.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 102 589.00 | 94 634.00 | | 102 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 589.00 | 424 288.00 | | 102 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 854 057.00 | 14 262 029.00 | | 19 854 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 455 877.00 | 48 752 089.00 | | 44 455 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 971.00 | 1 778 090.00 | | 1 052 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 770.00 | 1 299 925.00 | | 1 243 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 537.00 | 163 342.00 | | 244 537.00 |
EA Autres dettes | | 29 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 851 213.00 | 66 285 180.00 | | 66 851 213.00 |
ED (V) | 298 451.00 | | | 298 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 065 227.00 | 71 070 334.00 | | 76 065 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 57 029 901.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 122 804.00 | | 4 122 804.00 | 4 122 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 804.00 | | 4 122 804.00 | 4 122 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 167 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520 610.00 | 35 000.00 | | 2 520 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520 610.00 | 35 000.00 | | 2 520 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 201.00 | 35 000.00 | | 1 600 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 201.00 | 35 020.00 | | 1 600 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920 409.00 | -20.00 | | 920 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 708.00 | 7 903 624.00 | | 7 201 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 729.00 | 7 539 580.00 | | 5 837 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 979.00 | 364 044.00 | | 1 363 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 821 142.00 | | 12 288 994.00 | 27 821 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 466 172.00 | 35 197 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479 531.00 | 35 630 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 359.00 | 413 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | 6 724.00 | 12 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 555.00 | | 341 664.00 | 85 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 723 302.00 | | 11 940 606.00 | 27 723 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 076.00 | 35 367.00 | 5 017.00 | 42 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 1 525.00 | | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 792.00 | 33 841.00 | 5 017.00 | 29 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 288.00 | 7 955.00 | 329 654.00 | 424 288.00 |
6T Sur comptes clients | 25 728.00 | 9 382.00 | 4 850.00 | 25 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 279.00 | | | 226 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811 649.00 | 9 382.00 | 4 850.00 | 1 811 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235 937.00 | 17 337.00 | 334 504.00 | 2 235 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 971.00 | 1 052 971.00 | | 1 052 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 913.00 | 276 913.00 | | 276 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 537.00 | 244 537.00 | | 244 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 298 049.00 | 14 381 231.00 | 8 916 818.00 | 23 298 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 328.00 | 77 828.00 | 337 500.00 | 415 328.00 |
UX Autres créances clients | 5 305 060.00 | 5 305 060.00 | | 5 305 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VB T. V. A. | 252 376.00 | 252 376.00 | | 252 376.00 |
VC Groupe et associés | 12 710 573.00 | 12 710 573.00 | | 12 710 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118 190.00 | 5 118 190.00 | | 5 118 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 735 867.00 | 4 774 072.00 | 8 719 495.00 | 14 735 867.00 |
VI Groupe et associés | 44 455 877.00 | 44 455 877.00 | | 44 455 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 195.00 | 259 195.00 | | 259 195.00 |
VP Divers | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 260.00 | 556 260.00 | | 556 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 864 963.00 | 33 610 645.00 | 9 254 318.00 | 42 864 963.00 |
VW T.V.A. | 826 326.00 | 826 326.00 | | 826 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 851 213.00 | 56 889 418.00 | 8 719 495.00 | 66 851 213.00 |