| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 452.00 | 17 506.00 | 4 945.00 | 22 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 232 704.00 | | 16 232 704.00 | 16 232 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 912.00 | | 653 912.00 | 653 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 614 473.00 | 4 589 595.00 | 23 024 878.00 | 27 614 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 721.00 | | 2 188 721.00 | 2 188 721.00 |
BZ Autres créances | 5 124 086.00 | 226 279.00 | 4 897 807.00 | 5 124 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 522 144.00 | 339 570.00 | 29 182 574.00 | 29 522 144.00 |
CF Disponibilités | 3 551 619.00 | | 3 551 619.00 | 3 551 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 448 627.00 | 565 849.00 | 39 882 778.00 | 40 448 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 268 010.00 | | 268 010.00 | 268 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 331 110.00 | 5 155 443.00 | 63 175 666.00 | 68 331 110.00 |
CU Autres participations | 10 693 122.00 | 4 559 804.00 | 6 133 318.00 | 10 693 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 290 000.00 | 5 290 000.00 | | 5 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DG Autres réserves | 915 282.00 | 1 890 515.00 | | 915 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 329 345.00 | -975 232.00 | | 26 329 345.00 |
DL TOTAL (I) | 33 063 627.00 | 6 734 282.00 | | 33 063 627.00 |
DP Provisions pour risques | 268 010.00 | 137 766.00 | | 268 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 309.00 | 845.00 | | 63 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 319.00 | 138 611.00 | | 331 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 352 218.00 | 29 337 579.00 | | 23 352 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 141.00 | 14 628 077.00 | | 4 310 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 982.00 | 916 021.00 | | 1 402 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 416.00 | 247 269.00 | | 709 416.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 404 964.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 780 720.00 | 45 534 440.00 | | 29 780 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 175 666.00 | 52 407 333.00 | | 63 175 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 368 710.00 | 30 282 182.00 | | 19 368 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 953.00 | | 2 528 953.00 | 2 528 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 953.00 | | 2 528 953.00 | 2 528 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 464.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 767 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 782 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 657 506.00 | 52 001.00 | | 43 657 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 657 506.00 | 52 001.00 | | 43 657 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 747 268.00 | 525 168.00 | | 13 747 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500 162.00 | | | 4 500 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 247 430.00 | 767 284.00 | | 18 247 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 410 076.00 | -715 283.00 | | 25 410 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 181 478.00 | 2 490 003.00 | | 48 181 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 852 133.00 | 3 465 235.00 | | 21 852 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 329 345.00 | -975 232.00 | | 26 329 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 472 243.00 | | 11 628 321.00 | 41 472 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 468 778.00 | 27 579 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 486 091.00 | 27 614 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 312.00 | 22 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 327.00 | | 9 437.00 | 30 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 429 631.00 | | 11 618 884.00 | 41 429 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 332.00 | 3 276.00 | 7 817.00 | 34 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 047.00 | 3 276.00 | 7 817.00 | 22 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 611.00 | 656 508.00 | 463 800.00 | 138 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313 732.00 | 565 848.00 | 313 732.00 | 313 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 732.00 | 5 234 010.00 | 801 090.00 | 692 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 343.00 | 5 890 518.00 | 1 264 890.00 | 831 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 780 648.00 | 1 264 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 310 140.00 | 4 310 140.00 | | 4 310 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 982.00 | 1 402 982.00 | | 1 402 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 940.00 | 198 940.00 | | 198 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 232 704.00 | 13 267 921.00 | 2 964 783.00 | 16 232 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 912.00 | 653 912.00 | | 653 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 721.00 | 2 188 721.00 | | 2 188 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 222 610.00 | 222 610.00 | | 222 610.00 |
VC Groupe et associés | 4 594 473.00 | 4 594 473.00 | | 4 594 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 814 818.00 | 5 814 818.00 | | 5 814 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 537 399.00 | 7 125 390.00 | 10 412 009.00 | 17 537 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 346 000.00 | | | 2 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955 838.00 | | | 7 955 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 195.00 | 259 195.00 | | 259 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 256 889.00 | 21 292 106.00 | 2 964 783.00 | 24 256 889.00 |
VW T.V.A. | 397 098.00 | 397 098.00 | | 397 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 780 719.00 | 19 368 710.00 | 10 412 009.00 | 29 780 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 246.00 | 3 265.00 | | 19 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 382.00 | 123 389.00 | | 95 382.00 |
ST Autres comptes | 808 724.00 | 596 157.00 | | 808 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 742.00 | 6 826.00 | | 10 742.00 |
YT Sous‐traitance | 786 667.00 | 789 268.00 | | 786 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 438.00 | 3 943.00 | | 5 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 160.00 | -12 274.00 | | 13 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 406.00 | -9 008.00 | | 32 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 954.00 | 1 519 585.00 | | 1 706 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |