| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 124.00 | 29 791.00 | 43 333.00 | 73 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BF Prêts | 19 267 814.00 | | 19 267 814.00 | 19 267 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 019.00 | | 479 019.00 | 479 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 821 142.00 | 1 601 718.00 | 26 219 424.00 | 27 821 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363 573.00 | 25 728.00 | 5 337 845.00 | 5 363 573.00 |
BZ Autres créances | 8 302 993.00 | 226 279.00 | 8 076 714.00 | 8 302 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 917 437.00 | | 28 917 437.00 | 28 917 437.00 |
CF Disponibilités | 2 186 639.00 | | 2 186 639.00 | 2 186 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 773 262.00 | 252 007.00 | 44 521 256.00 | 44 773 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 329 654.00 | | 329 654.00 | 329 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 924 059.00 | 1 853 725.00 | 71 070 334.00 | 72 924 059.00 |
CU Autres participations | 7 976 469.00 | 1 559 642.00 | 6 416 827.00 | 7 976 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 290 000.00 | 5 290 000.00 | | 5 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DG Autres réserves | | 915 282.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 822 178.00 | | | -1 822 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 044.00 | -2 737 460.00 | | 364 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 866.00 | 3 996 822.00 | | 4 360 866.00 |
DP Provisions pour risques | 329 654.00 | | | 329 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 634.00 | 88 995.00 | | 94 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 288.00 | 88 995.00 | | 424 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 262 029.00 | 21 544 687.00 | | 14 262 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 752 089.00 | 35 821 176.00 | | 48 752 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 090.00 | 1 381 713.00 | | 1 778 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 925.00 | 500 254.00 | | 1 299 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 342.00 | 12 460.00 | | 163 342.00 |
EA Autres dettes | 29 705.00 | 5 964.00 | | 29 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 285 180.00 | 59 266 255.00 | | 66 285 180.00 |
ED (V) | | 187 251.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 070 334.00 | 63 539 322.00 | | 71 070 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 029 901.00 | 50 167 770.00 | | 57 029 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 487 872.00 | | 4 487 872.00 | 4 487 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 872.00 | | 4 487 872.00 | 4 487 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 18 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 347.00 | -188.00 | | 52 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 3 400 010.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 7 900 172.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 7 997 088.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 020.00 | 7 997 088.00 | | 35 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -96 916.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 624.00 | 12 369 735.00 | | 7 903 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 580.00 | 15 107 195.00 | | 7 539 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 044.00 | -2 737 460.00 | | 364 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 343 777.00 | | 5 288 965.00 | 25 343 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 776 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 811 600.00 | 27 723 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 811 600.00 | 27 821 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 225.00 | | 50 330.00 | 35 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 296 267.00 | | 5 238 635.00 | 25 296 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 445.00 | 13 631.00 | | 28 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 161.00 | 13 631.00 | | 16 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 995.00 | 335 293.00 | | 88 995.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 728.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 278.00 | | | 226 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827 921.00 | 25 728.00 | 42 000.00 | 1 827 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 916.00 | 361 021.00 | 42 000.00 | 1 916 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 367.00 | | |
UG ‐ Financières | | 329 654.00 | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 090.00 | 1 778 090.00 | | 1 778 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 737.00 | 143 737.00 | | 143 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 575.00 | 253 575.00 | | 253 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 341.00 | 163 341.00 | | 163 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
UP Prêts | 19 267 814.00 | 15 036 843.00 | 4 230 971.00 | 19 267 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 019.00 | 141 519.00 | 337 500.00 | 479 019.00 |
UX Autres créances clients | 5 363 573.00 | 5 363 573.00 | | 5 363 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 289 341.00 | 289 341.00 | | 289 341.00 |
VC Groupe et associés | 7 697 847.00 | 7 697 847.00 | | 7 697 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 560.00 | 188 560.00 | | 188 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 073 467.00 | 4 818 188.00 | 8 624 850.00 | 14 073 467.00 |
VI Groupe et associés | 48 752 089.00 | 48 752 089.00 | | 48 752 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 195.00 | 259 195.00 | | 259 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 416 020.00 | 28 847 549.00 | 4 568 471.00 | 33 416 020.00 |
VW T.V.A. | 838 970.00 | 838 970.00 | | 838 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 285 180.00 | 57 029 901.00 | 8 624 850.00 | 66 285 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 029.00 | 10 561.00 | | 34 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 802.00 | 256 465.00 | | 142 802.00 |
ST Autres comptes | 482 364.00 | 701 933.00 | | 482 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 211.00 | 76 162.00 | | 94 211.00 |
YT Sous‐traitance | 800 860.00 | 2 238 236.00 | | 800 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 398.00 | 26 090.00 | | 14 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 585.00 | 5 904.00 | | 46 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 614.00 | 16 465.00 | | 80 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 537.00 | 675 759.00 | | 49 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 773.00 | 568 409.00 | | 204 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 638.00 | 3 298 888.00 | | 1 534 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |