| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 327.00 | 22 047.00 | 8 280.00 | 30 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 580 957.00 | | 24 580 957.00 | 24 580 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 857.00 | | 646 857.00 | 646 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 472 243.00 | 413 332.00 | 41 058 911.00 | 41 472 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 094.00 | | 1 393 094.00 | 1 393 094.00 |
BZ Autres créances | 5 499 483.00 | 313 732.00 | 5 185 750.00 | 5 499 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 439 943.00 | | 4 439 943.00 | 4 439 943.00 |
CF Disponibilités | 153 807.00 | | 153 807.00 | 153 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 524 388.00 | 313 732.00 | 11 210 656.00 | 11 524 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137 766.00 | | 137 766.00 | 137 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 134 397.00 | 727 064.00 | 52 407 333.00 | 53 134 397.00 |
CU Autres participations | 16 201 817.00 | 379 000.00 | 15 822 817.00 | 16 201 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 290 000.00 | 5 290 000.00 | | 5 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 515.00 | 2 397 943.00 | | 1 890 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 232.00 | -507 428.00 | | -975 232.00 |
DL TOTAL (I) | 6 734 282.00 | 7 709 515.00 | | 6 734 282.00 |
DP Provisions pour risques | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 845.00 | 1 347.00 | | 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 611.00 | 1 347.00 | | 138 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 337 579.00 | 22 237 753.00 | | 29 337 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 628 077.00 | 17 306 197.00 | | 14 628 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 021.00 | 881 690.00 | | 916 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 269.00 | 143 662.00 | | 247 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 129.00 | | |
EA Autres dettes | 404 964.00 | 399 387.00 | | 404 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 534 440.00 | 40 970 817.00 | | 45 534 440.00 |
ED (V) | | 151 832.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 407 333.00 | 48 833 511.00 | | 52 407 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 282 182.00 | 24 933 722.00 | | 30 282 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 662.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 243.00 | | 1 886 243.00 | 1 886 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 243.00 | | 1 886 243.00 | 1 886 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 001.00 | 105 462.00 | | 52 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 001.00 | 105 462.00 | | 52 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 116.00 | 41 400.00 | | 242 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 168.00 | 19 300.00 | | 525 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 284.00 | 60 700.00 | | 767 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 283.00 | 44 762.00 | | -715 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 002.00 | 2 019 573.00 | | 2 490 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 235.00 | 2 527 001.00 | | 3 465 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 232.00 | -507 428.00 | | -975 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 081 645.00 | | 13 002 138.00 | 34 081 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 611 541.00 | 41 429 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 611 540.00 | 41 472 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -88.00 | 30 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | | 2 271.00 | 28 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 041 305.00 | | 12 999 867.00 | 34 041 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 642.00 | 4 690.00 | | 29 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 883.00 | 402.00 | | 11 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | 4 288.00 | | 17 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347.00 | 137 795.00 | 531.00 | 1 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 447.00 | 313 732.00 | 209 447.00 | 209 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 116.00 | 313 732.00 | 232 116.00 | 611 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 463.00 | 451 527.00 | 232 647.00 | 612 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 451 498.00 | 232 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 628 076.00 | 14 628 076.00 | | 14 628 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 021.00 | 916 021.00 | | 916 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 963.00 | 404 963.00 | | 404 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 580 956.00 | 15 661 729.00 | | 24 580 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646 857.00 | 646 857.00 | | 646 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 094.00 | | | 1 393 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 194 593.00 | | | 194 593.00 |
VC Groupe et associés | 4 834 244.00 | | | 4 834 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 190 341.00 | 6 190 341.00 | | 6 190 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 147 237.00 | 7 895 510.00 | 15 251 727.00 | 23 147 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 954 389.00 | | | 7 954 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 939 060.00 | | | 6 939 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 403.00 | | | 469 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 158 452.00 | 23 239 225.00 | 8 919 227.00 | 32 158 452.00 |
VW T.V.A. | 216 292.00 | 216 292.00 | | 216 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 533 908.00 | 30 282 181.00 | 15 251 727.00 | 45 533 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | 1 819.00 | | 3 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 390.00 | 90 664.00 | | 123 390.00 |
ST Autres comptes | 596 158.00 | 387 931.00 | | 596 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 826.00 | 7 516.00 | | 6 826.00 |
YT Sous‐traitance | 789 269.00 | 741 126.00 | | 789 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 943.00 | 4 976.00 | | 3 943.00 |
YW Taxe professionnelle | -12 274.00 | 3 734.00 | | -12 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -9 008.00 | 5 553.00 | | -9 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 166.00 | 275 931.00 | | 198 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 225.00 | 228 831.00 | | 238 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 586.00 | 1 232 214.00 | | 1 519 586.00 |