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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 573.00 | 1.00 | 571.00 | 573.00 |
AP Constructions | 6 414 287.00 | 1 558 644.00 | 4 855 642.00 | 6 414 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 388.00 | 4 189.00 | 19 199.00 | 23 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693 354.00 | 1 562 835.00 | 5 130 518.00 | 6 693 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
BZ Autres créances | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CF Disponibilités | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 541.00 | | 152 541.00 | 152 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 895.00 | 1 562 835.00 | 5 283 059.00 | 6 845 895.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 170.00 | 284 029.00 | | 294 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 033.00 | 310 140.00 | | 254 033.00 |
DL TOTAL (I) | 557 003.00 | 602 970.00 | | 557 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088 211.00 | 4 443 145.00 | | 4 088 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 957.00 | 567 862.00 | | 547 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 333.00 | 105 478.00 | | 47 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | 1 615.00 | | 2 554.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 056.00 | 5 158 102.00 | | 4 726 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 059.00 | 5 761 072.00 | | 5 283 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 875.00 | 3 968.00 | 1 096 843.00 | 1 092 875.00 |
FG Production vendue services | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 969.00 | 3 968.00 | 1 106 937.00 | 1 102 969.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 232.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 703.00 | 13.00 | | -4 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 367.00 | 155 070.00 | | 129 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 860.00 | 1 120 107.00 | | 1 108 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 827.00 | 809 967.00 | | 854 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 033.00 | 310 140.00 | | 254 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724 055.00 | | 7 822.00 | 6 724 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 523.00 | 6 693 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 523.00 | 6 438 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468 950.00 | | 7 822.00 | 6 468 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 105.00 | | | 255 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 603.00 | 330 233.00 | | 1 232 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 603.00 | 330 233.00 | | 1 232 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 890.00 | | | 108 890.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 719 509.00 | 3 719 509.00 | | 3 719 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 702.00 | 368 702.00 | | 368 702.00 |
VI Groupe et associés | 547 957.00 | 547 957.00 | | 547 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 589.00 | | | 373 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 827.00 | 393 827.00 | | 393 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 056.00 | 4 726 056.00 | | 4 726 056.00 |