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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 573.00 | 288.00 | 285.00 | 573.00 |
AP Constructions | 6 420 318.00 | 3 205 808.00 | 3 214 509.00 | 6 420 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 100.00 | 23 717.00 | 6 384.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706 096.00 | 3 229 813.00 | 3 476 283.00 | 6 706 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
BZ Autres créances | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CF Disponibilités | 420 043.00 | | 420 043.00 | 420 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 449.00 | | 567 449.00 | 567 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 545.00 | 3 229 813.00 | 4 043 732.00 | 7 273 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 127.00 | 315 401.00 | | 322 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 622.00 | 276 726.00 | | 362 622.00 |
DL TOTAL (I) | 693 549.00 | 600 927.00 | | 693 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 535.00 | 2 482 843.00 | | 2 107 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 574.00 | 949 241.00 | | 1 206 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 523.00 | 16 364.00 | | 32 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176.00 | 3 142.00 | | 3 176.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 183.00 | 3 451 589.00 | | 3 350 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 732.00 | 4 052 516.00 | | 4 043 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 183.00 | 3 451 589.00 | | 3 350 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 053 250.00 | | 1 053 250.00 | 1 053 250.00 |
FG Production vendue services | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 257.00 | | 1 069 257.00 | 1 069 257.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 741.00 | 107 615.00 | | 130 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 891.00 | 962 249.00 | | 1 069 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 268.00 | 685 523.00 | | 707 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 622.00 | 276 726.00 | | 362 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 703 513.00 | | 2 583.00 | 6 703 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 706 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 450 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448 408.00 | | 2 583.00 | 6 448 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 105.00 | | | 255 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 360.00 | 332 453.00 | | 2 897 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 360.00 | 332 453.00 | | 2 897 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 756.00 | 1 856 756.00 | | 1 856 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 779.00 | 250 779.00 | | 250 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 574.00 | 1 206 574.00 | | 1 206 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 618.00 | | | 373 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 406.00 | 402 406.00 | | 402 406.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 183.00 | 3 350 183.00 | | 3 350 183.00 |