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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 573.00 | 59.00 | 514.00 | 573.00 |
AP Constructions | 6 416 967.00 | 1 888 352.00 | 4 528 615.00 | 6 416 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 339.00 | 7 592.00 | 17 747.00 | 25 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697 984.00 | 1 896 003.00 | 4 801 981.00 | 6 697 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
BZ Autres créances | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
CF Disponibilités | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 364.00 | | 237 364.00 | 237 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 348.00 | 1 896 003.00 | 5 039 344.00 | 6 935 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 204.00 | 294 171.00 | | 298 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 350.00 | 254 033.00 | | 342 350.00 |
DL TOTAL (I) | 649 354.00 | 557 004.00 | | 649 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693 936.00 | 4 088 211.00 | | 3 693 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 817.00 | 547 957.00 | | 587 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 47 334.00 | | 63 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021.00 | 2 554.00 | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 990.00 | 4 726 056.00 | | 4 389 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 344.00 | 5 283 060.00 | | 5 039 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 990.00 | 4 726 056.00 | | 4 389 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114 606.00 | 3 470.00 | 1 118 076.00 | 1 114 606.00 |
FG Production vendue services | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 553.00 | 3 470.00 | 1 140 023.00 | 1 136 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 727.00 | -4 703.00 | | 49 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 175.00 | 129 367.00 | | 171 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 572.00 | 1 108 861.00 | | 1 195 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 221.00 | 854 828.00 | | 853 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 350.00 | 254 033.00 | | 342 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 693 354.00 | | 4 630.00 | 6 693 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 697 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 442 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 438 249.00 | | 4 630.00 | 6 438 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 105.00 | | | 255 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 835.00 | 333 168.00 | | 1 562 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 835.00 | 333 168.00 | | 1 562 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 918.00 | | | 126 918.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 347 653.00 | 3 347 653.00 | | 3 347 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 283.00 | 346 283.00 | | 346 283.00 |
VI Groupe et associés | 587 817.00 | 587 817.00 | | 587 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 510.00 | | | 392 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 933.00 | 449 933.00 | | 449 933.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 990.00 | 4 389 990.00 | | 4 389 990.00 |