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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 573.00 | 116.00 | 457.00 | 573.00 |
AP Constructions | 6 416 967.00 | 2 218 134.00 | 4 198 833.00 | 6 416 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670.00 | 11 687.00 | 17 983.00 | 29 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 702 316.00 | 2 229 937.00 | 4 472 378.00 | 6 702 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
BZ Autres créances | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
CF Disponibilités | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 415.00 | | 223 415.00 | 223 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 731.00 | 2 229 937.00 | 4 695 793.00 | 6 925 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 554.00 | 548 204.00 | | 300 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 008.00 | 342 350.00 | | 246 008.00 |
DL TOTAL (I) | 555 362.00 | 899 354.00 | | 555 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283 549.00 | 3 693 936.00 | | 3 283 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 714.00 | 337 817.00 | | 776 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 777.00 | 63 216.00 | | 35 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 391.00 | 5 021.00 | | 4 391.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 431.00 | 4 139 990.00 | | 4 140 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 793.00 | 5 039 344.00 | | 4 695 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 431.00 | 4 139 990.00 | | 4 140 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 954 742.00 | 3 739.00 | 958 481.00 | 954 742.00 |
FG Production vendue services | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 894.00 | 3 739.00 | 975 632.00 | 971 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 000.00 | 4 872.00 | | 28 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 184.00 | 49 727.00 | | 14 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 184.00 | 49 727.00 | | 14 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 184.00 | 49 727.00 | | 14 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 003.00 | 171 175.00 | | 123 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 695.00 | 1 195 572.00 | | 1 020 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 687.00 | 853 221.00 | | 774 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 008.00 | 342 350.00 | | 246 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 697 984.00 | | 4 332.00 | 6 697 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 702 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 442 879.00 | | 4 332.00 | 6 442 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 105.00 | | | 255 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 003.00 | 333 934.00 | | 1 896 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 003.00 | 333 934.00 | | 1 896 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960 253.00 | 2 960 253.00 | | 2 960 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 296.00 | 323 296.00 | | 323 296.00 |
VI Groupe et associés | 776 714.00 | 776 714.00 | | 776 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 551.00 | | | 408 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 328.00 | 421 328.00 | | 421 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 431.00 | 4 140 431.00 | | 4 140 431.00 |