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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 573.00 | 174.00 | 400.00 | 573.00 |
AP Constructions | 6 416 967.00 | 2 547 915.00 | 3 869 052.00 | 6 416 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 100.00 | 16 221.00 | 13 879.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 702 746.00 | 2 564 310.00 | 4 138 436.00 | 6 702 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 676.00 | | 208 676.00 | 208 676.00 |
BZ Autres créances | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CF Disponibilités | 76 669.00 | | 76 669.00 | 76 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 456.00 | | 321 456.00 | 321 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 202.00 | 2 564 310.00 | 4 459 892.00 | 7 024 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 562.00 | 300 554.00 | | 306 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 839.00 | 246 008.00 | | 378 839.00 |
DL TOTAL (I) | 694 201.00 | 555 362.00 | | 694 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 812.00 | 3 283 549.00 | | 2 855 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 160.00 | 776 714.00 | | 860 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 35 777.00 | | 9 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 391.00 | | |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 691.00 | 4 140 431.00 | | 3 765 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 892.00 | 4 695 793.00 | | 4 459 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 691.00 | 4 140 431.00 | | 3 765 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 722.00 | | 1 116 722.00 | 1 116 722.00 |
FG Production vendue services | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 535.00 | | 1 132 535.00 | 1 132 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 464.00 | 123 003.00 | | 148 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 446.00 | 1 020 695.00 | | 1 134 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 608.00 | 774 687.00 | | 755 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 839.00 | 246 008.00 | | 378 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 702 316.00 | | 430.00 | 6 702 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 702 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 447 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 447 211.00 | | 430.00 | 6 447 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 105.00 | | | 255 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 937.00 | 334 372.00 | | 2 229 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 937.00 | 334 372.00 | | 2 229 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 676.00 | 208 676.00 | | 208 676.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556 086.00 | 2 556 086.00 | | 2 556 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 727.00 | 299 727.00 | | 299 727.00 |
VI Groupe et associés | 860 160.00 | 860 160.00 | | 860 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 821.00 | | | 425 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 787.00 | 499 787.00 | | 499 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 691.00 | 3 765 691.00 | | 3 765 691.00 |