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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 818.00 | 5 431.00 | 13 387.00 | 18 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 234.00 | 5 431.00 | 49 803.00 | 55 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
BZ Autres créances | 328 615.00 | | 328 615.00 | 328 615.00 |
CF Disponibilités | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 354.00 | | 392 354.00 | 392 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 588.00 | 5 431.00 | 442 157.00 | 447 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 772.00 | -1 491.00 | | 7 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 019.00 | 9 263.00 | | 43 019.00 |
DL TOTAL (I) | 59 177.00 | 16 158.00 | | 59 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 948.00 | 218 307.00 | | 262 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 710.00 | 33 437.00 | | 97 710.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | 7 854.00 | | 10 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 980.00 | 259 598.00 | | 382 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 157.00 | 275 756.00 | | 442 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 980.00 | 259 598.00 | | 382 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
FG Production vendue services | 613 466.00 | 422 587.00 | 1 036 053.00 | 613 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 526.00 | 422 587.00 | 1 048 113.00 | 625 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 812.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 012.00 | 8 070.00 | | 14 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 012.00 | 8 070.00 | | 14 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 339.00 | 1 971.00 | | 8 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339.00 | 1 971.00 | | 8 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 673.00 | 6 099.00 | | 5 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 426.00 | 789 966.00 | | 1 065 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 407.00 | 780 704.00 | | 1 022 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 019.00 | 9 263.00 | | 43 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 971.00 | 2 987.00 | | 2 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 934.00 | | 15 300.00 | 39 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | | 15 300.00 | 3 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 1 913.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 1 913.00 | | 3 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 913.00 | 3 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 948.00 | 262 948.00 | | 262 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 229.00 | | | 246 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 068.00 | 377 068.00 | | 377 068.00 |
VW T.V.A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 980.00 | 382 980.00 | | 382 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 162.00 | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 510.00 | 56 467.00 | | 68 510.00 |
ST Autres comptes | 109 995.00 | 45 636.00 | | 109 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 337.00 | 15 959.00 | | 15 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 186 219.00 | 506 599.00 | | 186 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 489.00 | 29 700.00 | | 292 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 962.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | 1 124.00 | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 719.00 | 154 802.00 | | 211 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 039.00 | 124 547.00 | | 125 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 550.00 | 654 361.00 | | 672 550.00 |