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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 375.00 | 4 384.00 | 1 991.00 | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 203.00 | 80 754.00 | 33 450.00 | 114 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 744.00 | 85 138.00 | 176 607.00 | 261 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
BZ Autres créances | 538 163.00 | | 538 163.00 | 538 163.00 |
CF Disponibilités | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 244.00 | | 770 244.00 | 770 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 989.00 | 85 138.00 | 946 851.00 | 1 031 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 145.00 | | | 426 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 822.00 | | | 187 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 282.00 | | | 216 282.00 |
EA Autres dettes | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 738.00 | | | 864 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 851.00 | | | 946 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 738.00 | | | 864 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
FG Production vendue services | 1 524 621.00 | | 1 524 621.00 | 1 524 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 548.00 | | 1 543 548.00 | 1 543 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 978.00 | |
GE Autres charges | | | 7 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 068.00 | | | 1 566 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 268.00 | | | 1 560 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 959.00 | | 4 785.00 | 256 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 793.00 | | 4 785.00 | 115 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 159.00 | 13 978.00 | | 71 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 159.00 | 13 978.00 | | 71 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 822.00 | 187 822.00 | | 187 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 145.00 | 426 145.00 | | 426 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 311.00 | 525 311.00 | | 525 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 870.00 | 653 054.00 | 1 816.00 | 654 870.00 |
VW T.V.A. | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 738.00 | 864 738.00 | | 864 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
ST Autres comptes | 350 472.00 | | | 350 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
YT Sous‐traitance | 249 698.00 | | | 249 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 340.00 | | | 676 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |