| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 375.00 | 155.00 | 6 220.00 | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 133.00 | 51 108.00 | 23 025.00 | 74 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 674.00 | 51 263.00 | 170 411.00 | 221 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 701.00 | | 210 701.00 | 210 701.00 |
BZ Autres créances | 400 347.00 | | 400 347.00 | 400 347.00 |
CF Disponibilités | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 242.00 | | 691 242.00 | 691 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 915.00 | 51 263.00 | 861 653.00 | 912 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 079.00 | | | 188 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 404.00 | | | -97 404.00 |
DL TOTAL (I) | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 790.00 | | | 279 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 293.00 | | | 191 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 415.00 | | | 281 415.00 |
EA Autres dettes | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 591.00 | | | 762 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 653.00 | | | 861 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 894.00 | | | 761 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
FG Production vendue services | 1 411 916.00 | | 1 411 916.00 | 1 411 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 835.00 | | 1 439 835.00 | 1 439 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 507.00 | |
GE Autres charges | | | 16 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 723.00 | | | -68 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 670.00 | | | 1 476 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 074.00 | | | 1 574 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 404.00 | | | -97 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 234.00 | | 16 440.00 | 205 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 068.00 | | 16 440.00 | 64 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 755.00 | 15 507.00 | | 35 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 755.00 | 15 507.00 | | 35 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 293.00 | 191 293.00 | | 191 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 210 701.00 | 210 701.00 | | 210 701.00 |
VB T. V. A. | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 790.00 | 279 790.00 | | 279 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 818.00 | 384 818.00 | | 384 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 808.00 | 617 992.00 | 1 816.00 | 619 808.00 |
VW T.V.A. | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 591.00 | 762 591.00 | | 762 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
ST Autres comptes | 293 326.00 | | | 293 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
YT Sous‐traitance | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 738.00 | | | 544 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |