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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 375.00 | 2 275.00 | 4 100.00 | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 418.00 | 68 884.00 | 40 535.00 | 109 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 959.00 | 71 159.00 | 185 800.00 | 256 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 325.00 | | 255 325.00 | 255 325.00 |
BZ Autres créances | 411 258.00 | | 411 258.00 | 411 258.00 |
CF Disponibilités | 140 601.00 | | 140 601.00 | 140 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 252.00 | | 847 252.00 | 847 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 211.00 | 71 159.00 | 1 033 052.00 | 1 104 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 675.00 | 188 079.00 | | 90 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 749.00 | -97 404.00 | | -22 749.00 |
DL TOTAL (I) | 76 313.00 | 99 062.00 | | 76 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 729.00 | 279 790.00 | | 502 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 153.00 | 191 293.00 | | 152 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 772.00 | 281 415.00 | | 283 772.00 |
EA Autres dettes | 18 085.00 | 10 092.00 | | 18 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 739.00 | 762 591.00 | | 956 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 052.00 | 861 653.00 | | 1 033 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
FG Production vendue services | 1 208 991.00 | | 1 208 991.00 | 1 208 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 203.00 | | 1 219 203.00 | 1 219 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | 1 101.00 | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | 1 101.00 | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 69 824.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 69 824.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | -68 723.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 923.00 | 1 476 670.00 | | 1 267 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 672.00 | 1 574 074.00 | | 1 290 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 749.00 | -97 404.00 | | -22 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 635.00 | 14 316.00 | | 12 635.00 |