| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 350.00 | | 139 350.00 | 139 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 13.00 | 38.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 018.00 | 20 580.00 | 43 438.00 | 64 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 234.00 | 20 593.00 | 184 641.00 | 205 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 587.00 | | 175 587.00 | 175 587.00 |
BZ Autres créances | 374 856.00 | | 374 856.00 | 374 856.00 |
CF Disponibilités | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 992.00 | | 589 992.00 | 589 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 226.00 | 20 593.00 | 774 633.00 | 795 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 791.00 | 7 772.00 | | 50 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 841.00 | 43 019.00 | | 99 841.00 |
DL TOTAL (I) | 159 018.00 | 59 177.00 | | 159 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 351.00 | 11 742.00 | | 145 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 216.00 | 262 948.00 | | 136 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 893.00 | 97 710.00 | | 318 893.00 |
EA Autres dettes | 15 154.00 | 10 708.00 | | 15 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 615.00 | 383 108.00 | | 615 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 633.00 | 442 285.00 | | 774 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 615.00 | 383 108.00 | | 615 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
FG Production vendue services | 1 667 207.00 | | 1 667 207.00 | 1 667 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 446.00 | | 1 683 446.00 | 1 683 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 994.00 | 14 012.00 | | 2 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994.00 | 14 012.00 | | 2 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 8 339.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 8 339.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | 5 673.00 | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 697.00 | 4 557.00 | | 35 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 887.00 | 1 065 426.00 | | 1 780 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 046.00 | 1 022 407.00 | | 1 681 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 841.00 | 43 019.00 | | 99 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 786.00 | 2 971.00 | | 12 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 234.00 | | 210 399.00 | 55 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 399.00 | | 205 234.00 | 60 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 399.00 | | 64 068.00 | 60 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | 104 750.00 | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 818.00 | | 105 649.00 | 18 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 431.00 | 15 162.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | 15 162.00 | | 5 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 216.00 | 136 216.00 | | 136 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 435.00 | 96 435.00 | | 96 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 351.00 | 145 351.00 | | 145 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 430.00 | 560 430.00 | | 560 430.00 |
VW T.V.A. | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 615.00 | 615 615.00 | | 615 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | 285.00 | | 4 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 276.00 | 68 510.00 | | 94 276.00 |
ST Autres comptes | 268 493.00 | 109 995.00 | | 268 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 754.00 | 15 337.00 | | 40 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 261 162.00 | 186 219.00 | | 261 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 484.00 | 292 489.00 | | 12 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 355.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | 640.00 | | 5 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 002.00 | 205 271.00 | | 353 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 905.00 | 72 455.00 | | 141 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 170.00 | 672 550.00 | | 677 170.00 |