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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 674.00 | 7 286.00 | 297 388.00 | 304 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357 579.00 | 311 848.00 | 1 045 731.00 | 1 357 579.00 |
CF Disponibilités | 509 822.00 | | 509 822.00 | 509 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 902.00 | 311 848.00 | 1 574 054.00 | 1 885 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 576.00 | 319 134.00 | 1 871 442.00 | 2 190 576.00 |
CU Autres participations | 265 388.00 | | 265 388.00 | 265 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 300.00 | | | 2 403 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DG Autres réserves | 650 979.00 | | | 650 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119 744.00 | | | -2 119 744.00 |
DL TOTAL (I) | 968 798.00 | | | 968 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EA Autres dettes | 888 562.00 | | | 888 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 644.00 | | | 902 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 442.00 | | | 1 871 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 322 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 624.00 | | | 398 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 368.00 | | | 2 518 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 119 744.00 | | | -2 119 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 147.00 | | 265 350.00 | 2 191 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 151 328.00 | 297 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151 823.00 | 304 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 366.00 | | 265 350.00 | 2 183 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | | | 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 809.00 | 311 848.00 | 260 809.00 | 260 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 809.00 | 311 848.00 | 260 809.00 | 260 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 809.00 | 311 848.00 | 260 809.00 | 260 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 586.00 | 9 586.00 | 350 000.00 | 659 586.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 228 976.00 | 4 035.00 | 24 941.00 | 228 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 644.00 | 27 703.00 | 374 941.00 | 902 644.00 |