| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 288.00 | 5 918.00 | 265 370.00 | 271 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BZ Autres créances | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 173.00 | | 672 173.00 | 672 173.00 |
CF Disponibilités | 92 789.00 | | 92 789.00 | 92 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 339.00 | | 803 339.00 | 803 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 627.00 | 5 918.00 | 1 068 709.00 | 1 074 627.00 |
CU Autres participations | 265 370.00 | | 265 370.00 | 265 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 300.00 | | | 2 403 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DG Autres réserves | 650 979.00 | | | 650 979.00 |
DH Report à nouveau | -2 336 183.00 | | | -2 336 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 845.00 | | | -53 845.00 |
DL TOTAL (I) | 698 514.00 | | | 698 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EA Autres dettes | 360 524.00 | | | 360 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 195.00 | | | 370 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 709.00 | | | 1 068 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 288.00 | | | 271 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 370.00 | | | 265 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 360 524.00 | | 100 524.00 | 360 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 377.00 | 15 536.00 | 22 841.00 | 38 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 195.00 | 9 671.00 | 100 524.00 | 370 195.00 |