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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 306.00 | 5 918.00 | 265 388.00 | 271 306.00 |
BZ Autres créances | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288 161.00 | 10 519.00 | 1 277 642.00 | 1 288 161.00 |
CF Disponibilités | 187 590.00 | | 187 590.00 | 187 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 890.00 | 10 519.00 | 1 496 371.00 | 1 506 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 196.00 | 16 437.00 | 1 761 759.00 | 1 778 196.00 |
CU Autres participations | 265 388.00 | | 265 388.00 | 265 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 300.00 | | | 2 403 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DG Autres réserves | 650 979.00 | | | 650 979.00 |
DH Report à nouveau | -2 286 981.00 | | | -2 286 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 145.00 | | | -55 145.00 |
DL TOTAL (I) | 746 416.00 | | | 746 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 1 005 496.00 | | | 1 005 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 343.00 | | | 1 015 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 759.00 | | | 1 761 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 294.00 | | | 653 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 615.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 519 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 621.00 | | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 866.00 | | | 543 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 011.00 | | | 599 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 145.00 | | | -55 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 674.00 | | | 272 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 271 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 4 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 388.00 | | | 265 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286.00 | | 1 368.00 | 7 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | | 1 368.00 | 6 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 429 805.00 | 10 519.00 | 429 805.00 | 429 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 805.00 | 10 519.00 | 429 805.00 | 429 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 805.00 | 10 519.00 | 429 805.00 | 429 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 447.00 | 643 447.00 | | 643 447.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VC Groupe et associés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VI Groupe et associés | 362 049.00 | | 102 049.00 | 362 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 343.00 | 653 294.00 | 102 049.00 | 1 015 343.00 |